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Eine der Kernkompetenzen von rosicon ist das Bestandsdatenmanagement. Durch unsere Dienstleistungen rund um die Berechnung von Bestandsprovisionen und Vergütungen haben wir auf diesem Feld eine große Expertise aufgebaut.

Mit fundmate.holdings können Sie von dieser Expertise profitieren! Wir übernehmen für Sie die Verarbeitung der Bestandsmeldungen Ihrer Partner, selbstverständlich inklusive der Bereinigung von sich überschneidenden Daten. Auf Wunsch holen wir die Bestandsmeldungen direkt bei Ihren Partnern ab und fordern fehlende Meldungen für Sie ein. Als Ergebnis der Verarbeitung bietet Ihnen fundmate.holdings eine umfangreiche und detaillierte Visualisierung Ihrer Bestandsdaten und Abwicklungswege.

Umfangreich

Wir übernehmen die Verarbeitung der Bestandsmeldungen Ihrer Partner. Sie lehnen sich zurück und sehen später das Ergebnis.

Mobil

Natürlich können Sie die Anwendung auch unterwegs und beim Kunden auf Tablet und Smartphone nutzen.

Individuell

Alle Ansichten können durch jeden Benutzer individuell angepasst werden. Sie sehen immer auf einen Blick, was Sie interessiert.

Vorstellung

Unser kurzes Produktvideo zeigt Ihnen in zwei Minuten, was fundmate.holdings ist und wie es Ihnen hilft.

Auswertungen

Die Anwendung bietet Ihnen diverse Möglichkeiten für Auswertungen zu Ihren eingelesenen Beständen. Sie sehen auf einen Blick die Daten zu Ihren wichtigsten Bestandshaltern und Fonds.
Sollten Sie zudem noch den Blick auf einzelne oder Gruppen von Bestandshaltern oder Fonds richten wollen, helfen die umfangreichen und frei konfigurierbaren Filter.

Dynamische Ansichten

Erstellen Sie eigene Ansichten für sich und Ihre Kollegen. Jede Ansicht besteht aus Gruppen von Seiten, die beliebige Widgets mit Informationen enthalten. Für jedes Widget können diverse Einstellungen zu den angezeigten Daten und der Darstellung vorgenommen werden. Egal ob Managementrunde oder Kundentermin - Sie haben die passende Auswertung dabei.

Abwicklungswege

Sehen Sie auf einen Blick, über welche Wege sich ein Bestandshalter Ihre Fonds beschafft. Selbstverständlich können Sie die Auswertung nach Datum vornehmen und so Veränderungen der Abwicklungswege beobachten. Auch die Einschränkung auf den Weg für einen bestimmten Fonds ist möglich.

Analyse

Eine noch detailliertere Darstellung der Abwicklungswege mit Zwischensummen ermöglicht Ihnen eine transparente Nachverfolgung der einzelnen Bestandsströme über die verschiedenen Zweige bis zu Ihren jeweiligen Bestandshaltern.

Benutzerrechte

Schränken Sie für jeden Benutzer und jede Benutzerin individuell mit einem Filter ein, welche Daten er/sie sehen darf. Sie können zum Beispiel die Daten nach innen gerichtet auf Ebene eines Vertriebsmitarbeiters oder nach außen gerichtet auf Ebene eines Fondsinitiators einschränken und somit Ihren Kunden einen transparenten Zugang zu deren Daten geben.

{
  "holdings": [
    {
      "id": "99528",
      "fund": {
          "id": "193",
          "isin": "NN0002606750",
          "name": "rosicon Super Plus Fund  I EUR"
      },
      "holder": {
          "id": "3618",
          "name": "Clearstream Frankfurt"
      },
      "grossShares": 4439854.15,
      "netShares": 562,
      "grossAmount": 39736694.6425,
      "netAmount": 5029.9,
      "externalIdentification": "9982781",
      "dataSupplyChannel": "1_CBF"
    }
  ]
}

Weiterverarbeitung

Die eingelesenen und bereinigten Bestandsdaten können über eine API exportieren werden. Somit haben Sie die Möglichkeit, die veredelten Daten für weitere IT-Systeme bei Ihnen im Haus zu verwenden.
Natürlich ist auch ein Export als Excel-Datei möglich.

Details

Tiefergehende Informationen zu fundmate.holdings sind nur einen Klick entfernt.

Interessiert?

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