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Oft nur am Rande beachtet, ist die Verteilung von Fondsstammdaten und Konditionen dennoch essenziell. Ohne ausreichende und aktuelle Informationen zu Ihren Fonds können Ihre Vertriebspartner Ihre Produkte nicht verkaufen. Ohne exakte und aktuelle Angabe der Provisionskonditionen haben es Ihre Partner schwer, aufgrund von MiFID II verpflichtende Informationen zur Kostentransparenz zu erstellen. Was einfach klingt, stellt die Branche immer wieder vor Herausforderungen, denn jeder Partner und jede KVG bevorzugt das eigene Format zum Austausch.
Mit fundmate.data wird die Verteilung der Daten zum Kinderspiel. Sie laden die Stammdaten und Konditionen in Ihrem Hausformat hoch und die Anwendung konvertiert diese in die Formate Ihrer Partner. Auf Wunsch können Sie die Ergebnisse direkt an Ihre Partner verschicken. Durch diverse Konfigurationsmöglichkeiten können Sie exakt bestimmen, an wen, wann und wie Ihre Daten verteilt werden.
Mapping
Wir mappen Ihr Hausformat mit unserer Datenbank. Auf der anderen Seite pflegen wir Mappings für die Empfängerformate. Durch das flexible Mapping können wir blitzschnell auf Änderungen an Ihrem Hausformat oder den Wunschformaten der Empfänger reagieren.
Datenfilter
Mit Wenn/Dann-Regeln bestimmen Sie die Fonds, zu denen ein Empfänger Informationen erhält. So beachten Sie z. B. ganz automatisch Vertriebsbeschränkungen Ihrer Produkte. Natürlich können Sie mit Und/Oder-Verknüpfungen auch komplexe Logiken abbilden.
Konditionen
In Zeiten von MiFID II und vollständiger Kostentransparenz wird die Übermittlung der Stammdaten nur zusammen mit den individuellen Konditionen vollständig. fundmate.data bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Konditionen je Fonds und Empfänger zu übermitteln.
Intervallversand
Mit dem Intervallversand können Sie Ihren Partnern automatisch zu festgelegten Zeitpunkten regelmäßig Daten senden lassen.
Dokumentenverteilung
Zusätzlich zu den Stammdaten und Konditionen können Sie mit fundmate.data auch Dokumente wie Jahresberichte oder KIDs zu Ihren Fonds bereitstellen und an Ihre Partner verteilen.
Änderungsmarkierungen
Auf Wunsch werden neue Fonds oder geänderte Einzelinformationen für Ihre Empfänger farblich hervorgehoben. Über Gültigkeitsdaten können Sie steuern, ab wann eine Information verteilt wird.
Interessiert?
Gerne stellen wir Ihnen die hier genannten und alle weiteren Features, sowie das günstige Preismodell von fundmate.data in einer persönlichen Präsentation vor oder senden Ihnen weitere Unterlagen zu. Auch ein Testzugang zur Anwendung ist möglich, damit Sie sich selbst von allen Funktionen überzeugen können.
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